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    公告通知
    上海票据交易所关于印发《中国票据交易系统直连接口规范(2.2版)》和《中国票据交易 系统直连接口规范(3.0版)》的通知(票交所发【2019】41号)
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    发布时间:2019-05-15 打印本页

    两码中特2018 www.icont.tw 上海票据交易所各会员单位:

    为进一步丰富和优化中国票据交易系统(以下简称交易系统)直连接口功能,上海票据交易所(以下简称票交所)将《中国票据交易系统直连接口规范(2.1版)》(以下简称2.1版接口规范)更新为《中国票据交易系统直连接口规范(2.2版)》(以下简称2.2版接口规范,附件1),同时制定了《中国票据交易系统直连接口规范(3.0版)》(以下简称3.0版接口规范,附件2)和《中国票据交易系统直连接口项目工作计划表(3.0版)》(以下简称《项目工作计划表》,附件3)。2.2版接口规范和3.0版接口规范相关功能定于2019年11月23日上线投产。现就有关事项通知如下:

    一、接口规范主要新增及更新内容

    (一)2.2版接口规范更新内容

    2.2版接口规范功能在2.1版接口规范功能基础上做以下更新:

    1.交易分册功能调整

    (1)增加票据信用主体信息

    对话报价转发报文、意向询价转发报文与交易成交通知报文中增加票据信用主体信息。

    (2)调整转贴现收益率计算方式

    计算转贴现收益率时不对加权平均剩余期限做四舍五入处理,使用精确加权平均剩余期限进行计算。

    2.会员分册功能调整

    (1)增加财务公司ECDS线上清算标识

    全市场会员信息通知报文、会员信息数据文件中增加财务公司ECDS线上清算权限标识,已开通线上清算权限的财务公司标识为“是”,可通过票交所资金账户完成ECDS电票业务线上清算。

    (2)更新机构承接业务规则

    更新机构新原关系通知报文的承接业务规则,会员将按照更新后的承接业务规则处理被承接机构的存量业务。

    3.其他分册调整

    (1)更新业务规则

    更新贴现信息登记申请报文、追偿申请报文、库存变更申请报文的业务规则。

    (2)调整报文结构

    通用业务转发报文、托管票据明细通知报文、托管票据信息查询应答报文、结清兑付通知报文部分栏位调整为非必输项。

    (二)3.0版接口规范新增内容

    3.0版接口规范功能涵盖了2.2版接口规范功能,并增加了以下内容:

    1.点击成交和匿名点击

    包括转贴现点击成交发送申请报文等11个报文和交易授信文件。

    2.票据有偿服务计费缴费

    包括票据有偿服务费信息通知报文等4个报文和计费缴费文件。

    3.贴现通业务

    包括贴现申请人信息登记维护申请报文等9个贴现通经纪登记报文,贴现对话报价发送修改申请报文等13个贴现通询价交易报文。增加贴现意向成交对账文件和贴现通信息登记文件。

    4.其他功能

    包括再贴现补充登记/修改申请报文、托管票据状态标识变更通知报文、附件登记相关报文和贴现前电票明细信息报文。

    二、接口规范功能升级管理要求

    (一)接口规范版本选择

    2019年9月前直连接入交易系统的会员和集中接入技术服务机构(以下简称集中接入机构)将作为直连升级机构参与票交所3.0版接口规范功能、2.2版接口规范功能上线投产。

    直连升级机构应当根据本机构实际情况,选择实现2.2版接口规范功能或3.0版接口规范功能,并按照票交所安排实施内部直连系统的功能升级。原《中国票据交易系统直连接口规范(1.2版)》已纳入2.2版接口功能统一管理并同步更新,因此不再提供1.2版接口规范功能升级。

    (二)直连升级机构上线投产申报流程

    1.2019年6月15日前,直连升级机构应当根据《上海票据交易所关于中国票据交易系统直连接入工作有关事项的通知》(票交所发〔2019〕3号)向票交所提交加盖单位公章的书面申请和《中国票据交易系统直连接入变更/退出申请表》(申请类型为:升级直连接口版本)。

    2.2019年7月31日前,直连升级机构应当向票交所提交联调测试申请材料,并根据票交所安排接入联调测试环境,执行相应的联调测试案例。

    3.2019年10月10日前,直连升级机构应当向票交所提交联调测试自查报告。

    4.2019年10月15日前,完成3.0版接口规范联调测试案例的直连升级机构向票交所提交接入验收申请材料。

    (三)新增直连接入会员的申报要求

    为确保直连接口功能升级工作的有序推进,票交所将于2019年9月后暂停新增直连接入会员的上线投产工作。申报在2019年9月至11月上线窗口首次直连接入的会员,票交所将另外安排上线窗口时间,具体安排另行通知。

    三、上线投产实施进度安排

    1.2019年7月,票交所将制定并发布2.2版接口规范和3.0版接口规范的联调测试案例、联调测试报告(模版)和联调测试自查报告(模板)。

    2.2019年8月15日,票交所升级现有测试环境,部署2.2版接口规范更新功能和3.0版接口规范新增功能,并安排直连升级机构分批接入联调测试环境。

    3.2019年10月中下旬,票交所将组织3.0版接口规范的首次接入验收。

    4.2019年11月23日,票交所实施2.2版接口更新功能、3.0版接口新增功能上线投产,并组织直连升级机构同步完成内部系统升级。

    接口规范相关文档可在票交所网站“服务与指南->直连接入”栏目下载。票交所将根据实际情况调整附件,并在票交所网站更新。

    特此通知。

     

    联系人:冯达妮(业务咨询)  021-23139860

                 徐萌冉(业务咨询)  021-23139635

    地 址:上海市黄浦区半淞园路377号A区

     

    附件:1.中国票据交易系统直连接口规范(2.2版)(请在“服务与指南”-“直连接入”栏目下载)

              2.中国票据交易系统直连接口规范(3.0版)(请在“服务与指南”-“直连接入”栏目下载)

              3.中国票据交易系统直连接口项目工作计划表(3.0版)

     

                                上海票据交易所股份有限公司

                                2019年5月15日


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